Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 18,98
20/12/2018
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
G.A. BRASIL III FIP MULTIESTRATÉGIA
14.960.714/0001-56
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
LIONS TRUST
Gestor
LIONS TRUST
Classe
G.A. BRASIL III FIP MULTIESTRATÉGIA
14.960.714/0001-56
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2018 | R$ 0,00 | R$ 18,981750 | R$ 0,00 | R$ 4.669.533,03 | 0 |
| 30/11/2018 | R$ 4.771.330,32 | R$ 19,395558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2018 | R$ 4.771.873,22 | R$ 19,397765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2018 | R$ 4.770.285,60 | R$ 19,391311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2018 | R$ 4.771.506,40 | R$ 19,396274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2018 | R$ 4.770.174,06 | R$ 19,390858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2018 | R$ 5.345.223,82 | R$ 21,728447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2018 | R$ 815.918,22 | R$ 3,316725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2018 | R$ 912.736,24 | R$ 3,710292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/03/2018 | R$ 2.470.337,32 | R$ 10,041973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/03/2018 | R$ 25.463.358,26 | R$ 103,509088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2018 | R$ 25.463.358,26 | R$ 103,509088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/03/2018 | R$ 25.457.483,85 | R$ 103,485208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/03/2018 | R$ 25.458.315,32 | R$ 103,488588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/03/2018 | R$ 25.452.248,48 | R$ 103,463926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/03/2018 | R$ 25.447.455,48 | R$ 103,444443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/03/2018 | R$ 25.431.394,88 | R$ 103,379156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/03/2018 | R$ 25.440.044,27 | R$ 103,414316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/03/2018 | R$ 25.434.573,02 | R$ 103,392075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/03/2018 | R$ 25.429.113,15 | R$ 103,369881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/03/2018 | R$ 25.423.637,01 | R$ 103,347620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/03/2018 | R$ 25.418.178,77 | R$ 103,325432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |