Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,91
02/08/2024
-
1
Dias
0
13,01%
Fundo/Casca
SWEET CAROLINE FI MULT CRED PRIV INV EXT
14.049.185/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
SWEET CAROLINE FI MULT CRED PRIV INV EXT
14.049.185/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,913779 | R$ 0,00 | R$ 7.468.705,37 | 0 |
| 01/08/2024 | R$ 7.474.008,68 | R$ 1,915138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 7.480.303,32 | R$ 1,916751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2024 | R$ 7.476.702,05 | R$ 1,915828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2024 | R$ 7.473.032,59 | R$ 1,914888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2024 | R$ 7.465.460,42 | R$ 1,912947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2024 | R$ 7.463.030,11 | R$ 1,912325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2024 | R$ 7.454.905,93 | R$ 1,910243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2024 | R$ 7.455.274,91 | R$ 1,910337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2024 | R$ 7.453.486,71 | R$ 1,909879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2024 | R$ 7.445.935,42 | R$ 1,907944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2024 | R$ 7.437.913,72 | R$ 1,905889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2024 | R$ 7.439.791,64 | R$ 1,906370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2024 | R$ 7.444.094,60 | R$ 1,907473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2024 | R$ 7.439.439,37 | R$ 1,906280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2024 | R$ 7.432.700,07 | R$ 1,904553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2024 | R$ 7.427.428,56 | R$ 1,903202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2024 | R$ 7.430.625,21 | R$ 1,904021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2024 | R$ 7.428.774,63 | R$ 1,903547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2024 | R$ 7.422.391,68 | R$ 1,901911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2024 | R$ 7.418.707,70 | R$ 1,900967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2024 | R$ 7.421.955,57 | R$ 1,901800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |