Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXPREV IOPRO MULTIMERCADO FICFI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.389.661/0001-77

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 18,87

15/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,46%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXPREV IOPRO MULTIMERCADO FICFI

11.389.661/0001-77

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ FLEXPREV IOPRO MULTIMERCADO FICFI

11.389.661/0001-77

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/07/2019	R$ 0,00	R$ 18,870655	R$ 0,00	R$ 16.289.063,88	0
12/07/2019	R$ 16.285.381,32	R$ 18,866388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 16.281.699,59	R$ 18,862123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 16.282.793,63	R$ 18,863390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 16.279.256,42	R$ 18,859293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 16.275.719,61	R$ 18,855195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 16.271.181,82	R$ 18,849938	R$ 0,00	R$ 6.561.409,98	1
04/07/2019	R$ 22.833.204,68	R$ 18,850444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2019	R$ 22.825.426,92	R$ 18,844023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2019	R$ 22.809.029,66	R$ 18,830486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2019	R$ 22.821.046,00	R$ 18,840406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 22.801.194,48	R$ 18,824017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 22.771.411,49	R$ 18,799429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 22.757.937,56	R$ 18,788306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 22.742.860,76	R$ 18,775859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 22.754.373,32	R$ 18,785363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 22.742.618,06	R$ 18,775658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 22.679.189,18	R$ 18,723293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 22.667.752,90	R$ 18,713852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 22.648.380,30	R$ 18,697858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 22.636.192,92	R$ 18,687797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 22.622.201,39	R$ 18,676246	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.