Fundos | ANBIMA Data

classe

4D FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.136.390/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 181,70

14/08/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,00%

Estruturação da classe

4D FI MULT CRED PRIV IE

17.136.390/0001-24

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA

4D FI MULT CRED PRIV IE

17.136.390/0001-24

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/08/2020	R$ 0,00	R$ 181,697410	R$ 0,00	R$ 1.394.734,66	0
13/08/2020	R$ 1.396.899,03	R$ 181,979371	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/08/2020	R$ 1.397.167,64	R$ 182,014364	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/08/2020	R$ 1.397.135,14	R$ 182,010130	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/08/2020	R$ 1.396.824,95	R$ 181,969720	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2020	R$ 1.396.673,79	R$ 181,950028	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/08/2020	R$ 1.396.525,00	R$ 181,930645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2020	R$ 1.396.685,54	R$ 181,951559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2020	R$ 1.401.434,11	R$ 182,570173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2020	R$ 1.399.492,78	R$ 182,317269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2020	R$ 1.399.932,29	R$ 182,374525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2020	R$ 1.397.054,27	R$ 181,999595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2020	R$ 1.396.940,97	R$ 181,984836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2020	R$ 2.128.625,40	R$ 182,022451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2020	R$ 2.128.820,17	R$ 182,039106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2020	R$ 2.128.278,76	R$ 181,992809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2020	R$ 2.127.834,99	R$ 181,954861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2020	R$ 2.127.767,90	R$ 181,949124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2020	R$ 2.128.539,81	R$ 182,015132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2020	R$ 2.132.581,28	R$ 182,360725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2020	R$ 2.132.365,71	R$ 182,342291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2020	R$ 2.133.170,34	R$ 182,411096	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.