Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 31,34
18/11/2025
R$ 1.000,00
0
Dias
0
13,59%
Fundo/Casca
SANTANDER FGH RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
16.608.611/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER FGH RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
16.608.611/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/11/2025, 13h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 31,341421 | R$ 0,00 | R$ 1.697.389.274,40 | 0 |
| 17/11/2025 | R$ 1.696.524.728,20 | R$ 31,325456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 14/11/2025 | R$ 1.695.621.245,03 | R$ 31,308774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 13/11/2025 | R$ 1.694.712.802,20 | R$ 31,292000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 12/11/2025 | R$ 1.693.801.570,77 | R$ 31,275175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 11/11/2025 | R$ 1.692.890.203,41 | R$ 31,258347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 10/11/2025 | R$ 1.691.976.947,11 | R$ 31,241484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 07/11/2025 | R$ 1.691.052.520,69 | R$ 31,224415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 06/11/2025 | R$ 1.690.136.126,57 | R$ 31,207494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 05/11/2025 | R$ 1.689.216.506,58 | R$ 31,190514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 04/11/2025 | R$ 1.688.305.945,74 | R$ 31,173701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 03/11/2025 | R$ 1.687.395.076,06 | R$ 31,156882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 31/10/2025 | R$ 1.686.483.384,06 | R$ 31,140048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 30/10/2025 | R$ 1.685.574.494,88 | R$ 31,123266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 29/10/2025 | R$ 1.684.668.702,71 | R$ 31,106541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 28/10/2025 | R$ 1.683.757.412,26 | R$ 31,089714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 27/10/2025 | R$ 1.682.849.008,97 | R$ 31,072941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 24/10/2025 | R$ 1.681.946.251,01 | R$ 31,056272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 23/10/2025 | R$ 1.681.032.825,92 | R$ 31,039406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 22/10/2025 | R$ 1.680.127.337,23 | R$ 31,022687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 21/10/2025 | R$ 1.679.232.308,93 | R$ 31,006161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 20/10/2025 | R$ 1.678.334.141,26 | R$ 30,989576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |