Patrimônio líquido
R$ 34.462.125,01
classe
R$ 34.462.125,01
R$ 3,68
20/08/2026
-
1
Dias
1
12,56%
Fundo/Casca
SAMOTRÁCIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
17.093.075/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
SAMOTRÁCIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
17.093.075/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.462.125,01 | R$ 3,677698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 34.396.614,09 | R$ 3,670707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.378.853,82 | R$ 3,668812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.433.225,06 | R$ 3,674614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 34.408.838,93 | R$ 3,672012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 34.406.800,84 | R$ 3,671794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 34.377.575,93 | R$ 3,668676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 34.345.185,61 | R$ 3,665219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 34.341.733,78 | R$ 3,664851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 34.350.700,44 | R$ 3,665807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 34.276.697,27 | R$ 3,657910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 34.298.290,39 | R$ 3,660214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 34.258.837,12 | R$ 3,656004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 34.154.526,58 | R$ 3,644872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 34.048.024,19 | R$ 3,633507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 34.002.403,65 | R$ 3,628638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 33.865.055,48 | R$ 3,613981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 33.950.002,51 | R$ 3,623046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 33.953.427,44 | R$ 3,623412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 33.915.195,51 | R$ 3,619332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 33.890.024,05 | R$ 3,616645 | R$ 0,00 | R$ 2.002.221,23 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 35.931.527,24 | R$ 3,620604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |