Patrimônio líquido
R$ 54.399.074,41
classe
R$ 54.399.074,41
R$ 61,91
24/07/2026
R$ 5,00
10
Dias úteis
42
34,36%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ZENITH VITÓRIA RÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.384.841/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ZENITH ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ZENITH VITÓRIA RÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.384.841/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/07/2026, 01h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 54.399.074,41 | R$ 61,905699 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 42 |
| 23/07/2026 | R$ 54.765.012,65 | R$ 62,150760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 22/07/2026 | R$ 55.213.143,57 | R$ 62,659327 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 | 42 |
| 21/07/2026 | R$ 54.782.487,91 | R$ 62,097487 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 42 |
| 20/07/2026 | R$ 54.843.171,69 | R$ 62,109586 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 42 |
| 17/07/2026 | R$ 54.773.348,48 | R$ 62,023726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 16/07/2026 | R$ 54.864.450,67 | R$ 62,126888 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 42 |
| 15/07/2026 | R$ 55.047.898,50 | R$ 62,277863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 14/07/2026 | R$ 55.373.949,67 | R$ 62,646737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 13/07/2026 | R$ 55.502.165,40 | R$ 62,791793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 10/07/2026 | R$ 55.946.311,97 | R$ 63,294273 | R$ 0,00 | R$ 22.508,81 | 42 |
| 09/07/2026 | R$ 55.043.687,61 | R$ 62,248055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 08/07/2026 | R$ 54.415.130,13 | R$ 61,537229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 07/07/2026 | R$ 54.613.500,84 | R$ 61,761563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 06/07/2026 | R$ 54.683.023,11 | R$ 61,840185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 03/07/2026 | R$ 54.990.208,58 | R$ 62,187576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 02/07/2026 | R$ 54.842.992,42 | R$ 62,021091 | R$ 0,00 | R$ 105.000,00 | 43 |
| 01/07/2026 | R$ 54.766.075,33 | R$ 61,815757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/06/2026 | R$ 54.598.743,53 | R$ 61,626886 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | 43 |
| 29/06/2026 | R$ 54.759.142,01 | R$ 61,806460 | R$ 0,00 | R$ 55.289,25 | 43 |
| 26/06/2026 | R$ 54.823.828,20 | R$ 61,817056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 25/06/2026 | R$ 55.184.331,94 | R$ 62,223544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |