Fundos | ANBIMA Data

classe

TUAREG FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

16.703.350/0001-54

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,75

13/02/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,27%

Estruturação da classe

TUAREG FI MULT CRED PRIV IE

16.703.350/0001-54

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

RELIANCE ASSET

TUAREG FI MULT CRED PRIV IE

16.703.350/0001-54

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/02/2019	R$ 0,00	R$ 1,746940	R$ 0,00	R$ 1.524.752,09	0
12/02/2019	R$ 1.522.689,41	R$ 1,744577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 1.522.554,19	R$ 1,744422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 1.522.418,20	R$ 1,744266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 1.522.428,95	R$ 1,744279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 1.522.293,51	R$ 1,744124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 1.522.158,76	R$ 1,743969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 1.522.023,37	R$ 1,743814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 1.521.886,19	R$ 1,743657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 1.521.750,00	R$ 1,743501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 1.521.598,94	R$ 1,743328	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 1.521.449,90	R$ 1,743157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 1.521.299,61	R$ 1,742985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 1.521.149,67	R$ 1,742813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 1.521.006,71	R$ 1,742649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2019	R$ 1.520.855,64	R$ 1,742476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2019	R$ 1.520.707,33	R$ 1,742306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2019	R$ 1.520.658,92	R$ 1,742251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2019	R$ 1.520.478,93	R$ 1,742045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2019	R$ 1.520.300,18	R$ 1,741840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2019	R$ 1.520.109,88	R$ 1,741622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2019	R$ 1.519.930,03	R$ 1,741416	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.