Fundos | ANBIMA Data

classe

CONSTELLATION C EQUITIES MASTER FUND

OFFSHORE

OFFSHORE RENDA VARIÁVEL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

321451

Patrimônio líquido

US$ 0,00

Valor da cota

US$ 652,00

03/04/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CONSTELLATION C EQUITIES MASTER FUND

321451

OFFSHORE

CONSTELLATION INVEST

CONSTELLATION C EQUITIES MASTER FUND

321451

Não se aplica

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/04/2018	US$ 0,00	US$ 652,000000	US$ 0,00	US$ 356.454.221,30	0
02/04/2018	US$ 359.597.783,60	US$ 658,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	57
29/03/2018	US$ 366.743.895,30	US$ 671,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	57
28/03/2018	US$ 355.843.996,10	US$ 652,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	57
26/03/2018	US$ 363.418.955,30	US$ 666,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	57
23/03/2018	US$ 359.118.544,60	US$ 658,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	57
22/03/2018	US$ 362.068.333,90	US$ 663,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	57
21/03/2018	US$ 364.499.406,60	US$ 667,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	57
20/03/2018	US$ 357.547.724,80	US$ 655,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	57
19/03/2018	US$ 359.153.841,10	US$ 658,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	57
16/03/2018	US$ 362.469.831,50	US$ 664,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	57
13/03/2018	US$ 372.808.931,60	US$ 683,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	57
12/03/2018	US$ 374.593.897,70	US$ 687,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	57
09/03/2018	US$ 373.117.828,10	US$ 684,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	57
08/03/2018	US$ 365.246.457,70	US$ 668,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	57
07/03/2018	US$ 366.323.159,10	US$ 671,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	57
06/03/2018	US$ 369.745.289,10	US$ 677,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	57
05/03/2018	US$ 366.192.278,70	US$ 670,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	57
02/03/2018	US$ 364.030.891,80	US$ 666,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	57
01/03/2018	US$ 360.689.240,10	US$ 661,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	57
28/02/2018	US$ 363.903.807,30	US$ 666,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	57
27/02/2018	US$ 366.746.372,80	US$ 671,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	57

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.