Fundos | ANBIMA Data

classe

OB HAMBURGO FIA IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

16.954.605/0001-51

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,32

27/12/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

20,74%

Estruturação da classe

OB HAMBURGO FIA IE

16.954.605/0001-51

FIF

BNY MELLON SERVICOS

JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA

OB HAMBURGO FIA IE

16.954.605/0001-51

Não

IPCA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/12/2023	R$ 0,00	R$ 3,323979	R$ 0,00	R$ 209.449.801,85	0
26/12/2023	R$ 208.435.598,15	R$ 3,307883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2023	R$ 207.841.485,95	R$ 3,298455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2023	R$ 207.148.231,44	R$ 3,287453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2023	R$ 205.419.665,55	R$ 3,260020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2023	R$ 206.524.506,81	R$ 3,277554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2023	R$ 206.152.189,06	R$ 3,271646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2023	R$ 205.142.841,13	R$ 3,255627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2023	R$ 205.881.191,98	R$ 3,267345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2023	R$ 205.071.793,02	R$ 3,254500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2023	R$ 201.363.466,16	R$ 3,195648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2023	R$ 202.208.236,06	R$ 3,209055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2023	R$ 203.230.796,78	R$ 3,225283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2023	R$ 201.939.290,13	R$ 3,204787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2023	R$ 200.809.001,45	R$ 3,186849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2023	R$ 201.899.274,08	R$ 3,204152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2023	R$ 202.373.428,03	R$ 3,211676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2023	R$ 204.267.664,37	R$ 3,241738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 203.106.762,76	R$ 3,223315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2023	R$ 201.482.742,01	R$ 3,197541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2023	R$ 201.304.516,48	R$ 3,194713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2023	R$ 199.872.128,90	R$ 3,171981	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.