Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,93
11/06/2021
-
0
Dias
0
1,73%
Fundo/Casca
FIC LIQUIDEZ II RF
16.899.963/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Gestor
CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO
Classe
FIC LIQUIDEZ II RF
16.899.963/0001-09
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,933780 | R$ 0,00 | R$ 6.017.520,38 | 0 |
| 10/06/2021 | R$ 6.017.559,01 | R$ 1,933793 | R$ 607.636,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2021 | R$ 5.409.309,83 | R$ 1,933574 | R$ 0,00 | R$ 26.714.128,22 | 1 |
| 08/06/2021 | R$ 32.119.588,50 | R$ 1,933342 | R$ 0,00 | R$ 70.401,10 | 1 |
| 07/06/2021 | R$ 32.186.133,22 | R$ 1,933111 | R$ 153.638,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2021 | R$ 32.028.655,67 | R$ 1,932879 | R$ 0,00 | R$ 208.362,29 | 1 |
| 02/06/2021 | R$ 32.233.147,24 | R$ 1,932647 | R$ 646.500,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2021 | R$ 31.582.860,00 | R$ 1,932415 | R$ 21.453.339,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 10.128.336,16 | R$ 1,932189 | R$ 82.276,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2021 | R$ 10.044.887,48 | R$ 1,931964 | R$ 172.654,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2021 | R$ 9.871.081,63 | R$ 1,931739 | R$ 0,00 | R$ 2.632.941,77 | 1 |
| 26/05/2021 | R$ 12.502.552,10 | R$ 1,931511 | R$ 5.022.390,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2021 | R$ 7.479.302,00 | R$ 1,931289 | R$ 1.618.398,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2021 | R$ 5.860.237,67 | R$ 1,931070 | R$ 0,00 | R$ 2.683.249,18 | 1 |
| 21/05/2021 | R$ 8.542.495,01 | R$ 1,930846 | R$ 3.326.086,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2021 | R$ 5.215.820,11 | R$ 1,930628 | R$ 0,00 | R$ 3.805.201,41 | 1 |
| 19/05/2021 | R$ 9.019.972,86 | R$ 1,930403 | R$ 720.760,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2021 | R$ 8.298.250,81 | R$ 1,930180 | R$ 951.749,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2021 | R$ 7.345.654,75 | R$ 1,929957 | R$ 647.866,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2021 | R$ 6.697.021,73 | R$ 1,929736 | R$ 77.988,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2021 | R$ 6.618.276,29 | R$ 1,929516 | R$ 675.984,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2021 | R$ 5.941.617,82 | R$ 1,929297 | R$ 42.031,25 | R$ 0,00 | 1 |