Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,17
09/10/2024
R$ 0,00
31
Dias
0
9,73%
Fundo/Casca
CALIFORNIA FIC FI MULTI CRED PRIV IE
17.155.138/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CALIFORNIA FIC FI MULTI CRED PRIV IE
17.155.138/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/10/2024, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,170578 | R$ 0,00 | R$ 15.943.748,06 | 0 |
| 08/10/2024 | R$ 15.953.223,35 | R$ 2,171868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 15.947.010,21 | R$ 2,171023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 15.941.067,41 | R$ 2,170214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 15.934.829,91 | R$ 2,169364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 15.928.698,26 | R$ 2,168530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 15.922.495,61 | R$ 2,167685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 15.916.341,80 | R$ 2,166847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 15.910.268,71 | R$ 2,166021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 15.904.195,86 | R$ 2,165194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 15.898.153,49 | R$ 2,164371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 15.891.989,78 | R$ 2,163532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 15.885.949,02 | R$ 2,162710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 15.879.831,66 | R$ 2,161877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 15.873.603,48 | R$ 2,161029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 15.867.717,17 | R$ 2,160228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 15.858.684,56 | R$ 2,158998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 15.852.785,98 | R$ 2,158195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 15.846.909,01 | R$ 2,157395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 15.841.019,89 | R$ 2,156593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 15.835.108,85 | R$ 2,155788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 15.829.069,93 | R$ 2,154966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |