Patrimônio líquido
R$ 1.650.891,18
classe
R$ 1.650.891,18
R$ 3,07
20/08/2026
R$ 500,00
0
Dias
349
12,91%
Fundo/Casca
CAIXA DESENVOLVER CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
16.877.609/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA DESENVOLVER CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
16.877.609/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.650.891,18 | R$ 3,071231 | R$ 0,00 | R$ 3.614,64 | 349 |
| 19/08/2026 | R$ 1.653.761,03 | R$ 3,069849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 349 |
| 18/08/2026 | R$ 1.652.974,35 | R$ 3,068388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 349 |
| 17/08/2026 | R$ 1.652.186,22 | R$ 3,066925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 349 |
| 14/08/2026 | R$ 1.651.440,26 | R$ 3,065541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 349 |
| 13/08/2026 | R$ 1.650.634,41 | R$ 3,064045 | R$ 0,00 | R$ 4.493,27 | 349 |
| 12/08/2026 | R$ 1.654.340,73 | R$ 3,062588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 11/08/2026 | R$ 1.653.494,70 | R$ 3,061022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 10/08/2026 | R$ 1.652.763,02 | R$ 3,059667 | R$ 0,00 | R$ 401,41 | 350 |
| 07/08/2026 | R$ 1.652.373,55 | R$ 3,058203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 06/08/2026 | R$ 1.651.654,69 | R$ 3,056873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 05/08/2026 | R$ 1.650.891,04 | R$ 3,055460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 04/08/2026 | R$ 1.650.048,50 | R$ 3,053900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 03/08/2026 | R$ 1.649.285,86 | R$ 3,052489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 31/07/2026 | R$ 1.648.524,69 | R$ 3,051080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 30/07/2026 | R$ 1.647.764,05 | R$ 3,049672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 29/07/2026 | R$ 1.646.905,52 | R$ 3,048083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 28/07/2026 | R$ 1.646.218,02 | R$ 3,046811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 27/07/2026 | R$ 1.645.451,03 | R$ 3,045391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 24/07/2026 | R$ 1.644.660,06 | R$ 3,043927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 23/07/2026 | R$ 1.643.895,15 | R$ 3,042512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 22/07/2026 | R$ 1.643.134,92 | R$ 3,041105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |