Patrimônio líquido
R$ 347.060.865,57
classe
R$ 347.060.865,57
R$ 470,71
02/10/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
4011
6,57%
Fundo/Casca
IBIUNA HEDGE STH FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT – RESP LIMITADA
15.799.713/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA HEDGE STH FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT – RESP LIMITADA
15.799.713/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 347.060.865,57 | R$ 470,714365 | R$ 20.000,00 | R$ 355.089,84 | 4011 |
| 01/10/2026 | R$ 344.748.877,93 | R$ 467,127630 | R$ 21.000,00 | R$ 159.984,46 | 4016 |
| 30/09/2026 | R$ 343.417.533,01 | R$ 465,136167 | R$ 6.000,00 | R$ 236.289,89 | 4020 |
| 29/09/2026 | R$ 340.948.000,43 | R$ 461,481888 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | 4024 |
| 28/09/2026 | R$ 339.447.630,44 | R$ 459,469965 | R$ 1.340,00 | R$ 553.160,91 | 4023 |
| 25/09/2026 | R$ 340.289.571,07 | R$ 459,862028 | R$ 84.995,75 | R$ 346.483,14 | 4033 |
| 24/09/2026 | R$ 340.313.297,00 | R$ 459,540968 | R$ 61.000,00 | R$ 252.608,19 | 4040 |
| 23/09/2026 | R$ 342.744.404,27 | R$ 462,563366 | R$ 52.667,61 | R$ 944.286,36 | 4049 |
| 22/09/2026 | R$ 344.451.193,89 | R$ 463,660656 | R$ 20.285,00 | R$ 0,00 | 4059 |
| 21/09/2026 | R$ 343.069.266,01 | R$ 461,827661 | R$ 31.500,00 | R$ 473.081,92 | 4057 |
| 18/09/2026 | R$ 341.785.582,44 | R$ 459,508155 | R$ 30.991,26 | R$ 1.003.058,63 | 4064 |
| 17/09/2026 | R$ 342.554.361,23 | R$ 459,235622 | R$ 4.350,00 | R$ 39.293,81 | 4071 |
| 16/09/2026 | R$ 340.741.378,12 | R$ 456,758505 | R$ 62.915,70 | R$ 6.283.456,65 | 4074 |
| 15/09/2026 | R$ 346.078.535,46 | R$ 455,595573 | R$ 30.776,28 | R$ 0,00 | 4084 |
| 14/09/2026 | R$ 346.481.937,51 | R$ 456,167199 | R$ 26.200,00 | R$ 3.198.575,26 | 4083 |
| 11/09/2026 | R$ 351.534.693,86 | R$ 458,620388 | R$ 52.000,00 | R$ 1.300.920,59 | 4102 |
| 10/09/2026 | R$ 352.295.382,86 | R$ 457,985685 | R$ 128.754,00 | R$ 509.912,64 | 4110 |
| 09/09/2026 | R$ 353.081.195,32 | R$ 458,511168 | R$ 92.886,46 | R$ 4.416.916,61 | 4118 |
| 08/09/2026 | R$ 359.536.385,76 | R$ 461,245210 | R$ 171.827,15 | R$ 843.042,72 | 4126 |
| 04/09/2026 | R$ 359.713.402,14 | R$ 460,612388 | R$ 18.754,00 | R$ 12.163.940,61 | 4133 |
| 03/09/2026 | R$ 371.698.661,29 | R$ 460,414290 | R$ 8.006,57 | R$ 17.317.979,50 | 4148 |
| 02/09/2026 | R$ 387.783.598,54 | R$ 458,964389 | R$ 30.000,00 | R$ 328.777,36 | 4154 |