Patrimônio líquido
R$ 371.698.661,29
classe
R$ 371.698.661,29
R$ 460,41
03/09/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
4148
5,60%
Fundo/Casca
IBIUNA HEDGE STH FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT – RESP LIMITADA
15.799.713/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA HEDGE STH FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT – RESP LIMITADA
15.799.713/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/09/2026, 11h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 371.698.661,29 | R$ 460,414290 | R$ 8.006,57 | R$ 17.317.979,50 | 4148 |
| 02/09/2026 | R$ 387.783.598,54 | R$ 458,964389 | R$ 30.000,00 | R$ 328.777,36 | 4154 |
| 01/09/2026 | R$ 385.936.606,91 | R$ 456,426702 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 4165 |
| 31/08/2026 | R$ 385.188.608,74 | R$ 455,544446 | R$ 60.400,00 | R$ 572.527,26 | 4165 |
| 28/08/2026 | R$ 385.293.931,26 | R$ 455,063976 | R$ 0,00 | R$ 30.368.101,46 | 4178 |
| 27/08/2026 | R$ 415.658.176,25 | R$ 455,059753 | R$ 26.000,00 | R$ 359.799,24 | 4180 |
| 26/08/2026 | R$ 415.552.733,53 | R$ 454,579260 | R$ 0,00 | R$ 3.713.730,03 | 4188 |
| 25/08/2026 | R$ 420.374.752,58 | R$ 455,780895 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 4197 |
| 24/08/2026 | R$ 419.184.016,85 | R$ 454,495275 | R$ 37.500,00 | R$ 496.901,58 | 4196 |
| 21/08/2026 | R$ 418.849.635,41 | R$ 453,635568 | R$ 23.600,07 | R$ 321.223,18 | 4208 |
| 20/08/2026 | R$ 417.789.635,63 | R$ 452,166238 | R$ 11.000,00 | R$ 548.355,42 | 4215 |
| 19/08/2026 | R$ 418.870.490,30 | R$ 452,753700 | R$ 7.000,00 | R$ 544.458,97 | 4223 |
| 18/08/2026 | R$ 419.716.440,75 | R$ 453,086720 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 4229 |
| 17/08/2026 | R$ 420.987.855,41 | R$ 454,470048 | R$ 23.147,38 | R$ 472.754,61 | 4229 |
| 14/08/2026 | R$ 421.997.335,77 | R$ 455,073805 | R$ 18.500,00 | R$ 929.622,38 | 4238 |
| 13/08/2026 | R$ 422.932.601,09 | R$ 455,099784 | R$ 0,00 | R$ 552.448,81 | 4248 |
| 12/08/2026 | R$ 421.336.232,72 | R$ 452,790549 | R$ 0,00 | R$ 620.600,81 | 4254 |
| 11/08/2026 | R$ 421.204.048,62 | R$ 451,982756 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | 4265 |
| 10/08/2026 | R$ 422.283.517,93 | R$ 453,142396 | R$ 1.000,00 | R$ 34.350.483,04 | 4265 |
| 07/08/2026 | R$ 457.392.647,32 | R$ 453,896236 | R$ 0,00 | R$ 1.816.416,08 | 4275 |
| 06/08/2026 | R$ 457.754.210,31 | R$ 452,458215 | R$ 20.950,02 | R$ 1.353.090,56 | 4280 |
| 05/08/2026 | R$ 460.860.035,96 | R$ 454,206292 | R$ 15.000,00 | R$ 2.078.008,22 | 4284 |