Patrimônio líquido
R$ 459.086.551,31
classe
R$ 459.086.551,31
R$ 447,08
24/07/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
4329
5,01%
Fundo/Casca
IBIUNA HEDGE STH FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT – RESP LIMITADA
15.799.713/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA HEDGE STH FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT – RESP LIMITADA
15.799.713/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 10h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 459.086.551,31 | R$ 447,084866 | R$ 6.018,60 | R$ 447.674,96 | 4329 |
| 23/07/2026 | R$ 458.783.618,14 | R$ 446,360439 | R$ 1.000,00 | R$ 493.523,50 | 4336 |
| 22/07/2026 | R$ 461.624.984,38 | R$ 448,643228 | R$ 2.000,00 | R$ 482.140,70 | 4346 |
| 21/07/2026 | R$ 462.851.967,96 | R$ 449,368314 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | 4353 |
| 20/07/2026 | R$ 462.781.144,33 | R$ 449,303049 | R$ 9.000,00 | R$ 1.158.867,01 | 4353 |
| 17/07/2026 | R$ 462.838.972,91 | R$ 448,245443 | R$ 3.344,00 | R$ 428.249,55 | 4365 |
| 16/07/2026 | R$ 466.371.052,17 | R$ 451,251886 | R$ 5.650,00 | R$ 356.444,74 | 4374 |
| 15/07/2026 | R$ 468.568.881,98 | R$ 453,037699 | R$ 5.000,00 | R$ 290.038,89 | 4382 |
| 14/07/2026 | R$ 468.029.005,87 | R$ 452,240611 | R$ 5.698,06 | R$ 0,00 | 4388 |
| 13/07/2026 | R$ 467.021.351,27 | R$ 451,272443 | R$ 1.000,00 | R$ 668.125,91 | 4388 |
| 10/07/2026 | R$ 470.429.109,97 | R$ 453,916878 | R$ 85.000,00 | R$ 286.610,81 | 4401 |
| 09/07/2026 | R$ 467.793.614,53 | R$ 451,180528 | R$ 0,00 | R$ 2.133.396,06 | 4406 |
| 08/07/2026 | R$ 466.910.557,89 | R$ 448,284409 | R$ 7.000,00 | R$ 257.927,05 | 4415 |
| 07/07/2026 | R$ 469.813.471,78 | R$ 450,829234 | R$ 33.614,00 | R$ 0,00 | 4420 |
| 06/07/2026 | R$ 471.027.677,45 | R$ 452,026718 | R$ 7.000,00 | R$ 605.997,42 | 4419 |
| 03/07/2026 | R$ 471.572.109,43 | R$ 451,974420 | R$ 2.425,28 | R$ 88.874,19 | 4422 |
| 02/07/2026 | R$ 470.401.746,31 | R$ 450,770059 | R$ 6.870,66 | R$ 195.214,05 | 4423 |
| 01/07/2026 | R$ 469.931.503,82 | R$ 450,139212 | R$ 19.250,00 | R$ 1.124.015,24 | 4429 |
| 30/06/2026 | R$ 471.283.094,26 | R$ 450,375087 | R$ 7.546,30 | R$ 0,00 | 4442 |
| 29/06/2026 | R$ 471.748.068,16 | R$ 450,826651 | R$ 28.500,00 | R$ 899.750,80 | 4442 |
| 26/06/2026 | R$ 472.269.292,76 | R$ 450,492765 | R$ 1.500,00 | R$ 42.315,78 | 4447 |
| 25/06/2026 | R$ 471.407.972,41 | R$ 449,632301 | R$ 0,00 | R$ 804.064,31 | 4449 |