Patrimônio líquido
R$ 21.585.273,75
classe
R$ 21.585.273,75
R$ 115,72
23/02/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
6
-62,10%
Fundo/Casca
LEXUS FC FI MULT CRED PRIV
08.487.531/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
LEXUS FC FI MULT CRED PRIV
08.487.531/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | R$ 21.585.273,75 | R$ 115,724661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/02/2023 | R$ 21.576.263,27 | R$ 115,676353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/02/2023 | R$ 21.562.311,47 | R$ 115,601554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/02/2023 | R$ 21.568.758,79 | R$ 115,636120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/02/2023 | R$ 21.558.043,00 | R$ 115,578669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/02/2023 | R$ 21.553.216,84 | R$ 115,552795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/02/2023 | R$ 21.545.252,19 | R$ 115,510094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/02/2023 | R$ 21.537.096,76 | R$ 115,466371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/02/2023 | R$ 21.527.036,00 | R$ 115,412432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/02/2023 | R$ 21.515.814,13 | R$ 115,352268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/02/2023 | R$ 21.507.734,92 | R$ 115,308954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/02/2023 | R$ 21.494.011,49 | R$ 115,235378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/02/2023 | R$ 21.480.979,25 | R$ 115,165509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/02/2023 | R$ 21.471.755,99 | R$ 115,116061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/02/2023 | R$ 21.456.781,23 | R$ 115,035777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2023 | R$ 21.440.311,37 | R$ 114,947477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2023 | R$ 21.435.259,15 | R$ 114,920391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/01/2023 | R$ 21.430.027,11 | R$ 114,892340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/01/2023 | R$ 21.414.913,53 | R$ 114,811312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/01/2023 | R$ 21.399.734,51 | R$ 114,729933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/01/2023 | R$ 21.387.376,71 | R$ 114,663680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/01/2023 | R$ 21.381.787,99 | R$ 114,633717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |