Patrimônio líquido
R$ 4.888.207.347,56
classe
R$ 4.888.207.347,56
R$ 53,25
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
1
15,85%
Fundo/Casca
ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULT FIF RESP LIMITADA
14.416.823/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULT FIF RESP LIMITADA
14.416.823/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.888.207.347,56 | R$ 53,254493 | R$ 5.611.773,61 | R$ 4.842.494,25 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.883.366.300,03 | R$ 53,210126 | R$ 9.731.209,78 | R$ 4.820.191,50 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.872.993.872,46 | R$ 53,150557 | R$ 9.075.607,13 | R$ 8.703.527,56 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.880.753.543,41 | R$ 53,239259 | R$ 6.967.600,60 | R$ 5.605.214,29 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.876.547.481,58 | R$ 53,208231 | R$ 5.931.374,33 | R$ 3.582.898,22 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.878.821.907,91 | R$ 53,258696 | R$ 7.741.913,90 | R$ 4.280.735,11 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.869.186.166,06 | R$ 53,191245 | R$ 10.851.951,36 | R$ 5.234.631,24 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.859.320.806,23 | R$ 53,144785 | R$ 7.421.798,18 | R$ 5.932.808,63 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.862.926.441,17 | R$ 53,200521 | R$ 7.403.383,70 | R$ 10.589.348,19 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.869.112.255,64 | R$ 53,233318 | R$ 7.107.814,37 | R$ 9.869.608,02 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.865.868.371,07 | R$ 53,167696 | R$ 8.335.889,82 | R$ 9.852.694,94 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.870.382.391,48 | R$ 53,200435 | R$ 7.604.816,11 | R$ 8.399.356,06 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.866.550.886,25 | R$ 53,149912 | R$ 9.309.057,41 | R$ 5.184.435,66 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.844.472.433,55 | R$ 52,953663 | R$ 6.849.800,56 | R$ 5.372.073,46 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.827.688.242,30 | R$ 52,786301 | R$ 6.978.522,02 | R$ 5.303.054,22 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.816.354.475,92 | R$ 52,680660 | R$ 6.797.005,23 | R$ 8.756.259,36 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.804.883.894,69 | R$ 52,533826 | R$ 7.021.376,08 | R$ 6.123.620,35 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.807.336.088,89 | R$ 52,570459 | R$ 5.445.747,05 | R$ 5.482.925,69 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.794.886.614,17 | R$ 52,454085 | R$ 8.348.311,17 | R$ 5.489.788,44 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.791.316.497,72 | R$ 52,446296 | R$ 6.272.019,62 | R$ 4.842.449,79 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.795.505.478,52 | R$ 52,507815 | R$ 8.230.398,31 | R$ 5.210.738,38 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 4.791.867.200,09 | R$ 52,501038 | R$ 9.814.640,70 | R$ 4.554.482,31 | 1 |