Patrimônio líquido
R$ 559.576,15
classe
R$ 559.576,15
R$ 0,02
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
25
-65,95%
Fundo/Casca
UBS TS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
16.929.533/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS TS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
16.929.533/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 559.576,15 | R$ 0,015898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 19/08/2026 | R$ 557.298,57 | R$ 0,015833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 18/08/2026 | R$ 555.010,03 | R$ 0,015768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 17/08/2026 | R$ 552.682,02 | R$ 0,015702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 14/08/2026 | R$ 550.381,48 | R$ 0,015637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 13/08/2026 | R$ 548.087,56 | R$ 0,015572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 12/08/2026 | R$ 545.789,23 | R$ 0,015506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 11/08/2026 | R$ 543.493,21 | R$ 0,015441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 10/08/2026 | R$ 541.186,39 | R$ 0,015376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 07/08/2026 | R$ 538.886,48 | R$ 0,015310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 06/08/2026 | R$ 536.581,37 | R$ 0,015245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 05/08/2026 | R$ 534.243,98 | R$ 0,015178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/08/2026 | R$ 531.470,28 | R$ 0,015100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 03/08/2026 | R$ 529.160,89 | R$ 0,015034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/07/2026 | R$ 526.850,89 | R$ 0,014968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/07/2026 | R$ 526.825,11 | R$ 0,014968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/07/2026 | R$ 524.509,73 | R$ 0,014902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/07/2026 | R$ 522.186,93 | R$ 0,014836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 27/07/2026 | R$ 519.873,75 | R$ 0,014770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/07/2026 | R$ 517.569,39 | R$ 0,014705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/07/2026 | R$ 515.258,80 | R$ 0,014639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/07/2026 | R$ 512.935,06 | R$ 0,014573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |