Patrimônio líquido
R$ 508.265,98
classe
R$ 508.265,98
R$ 0,01
20/07/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
25
-62,51%
Fundo/Casca
UBS TS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
16.929.533/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS TS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
16.929.533/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/07/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | R$ 508.265,98 | R$ 0,014440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 17/07/2026 | R$ 505.939,83 | R$ 0,014374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 16/07/2026 | R$ 503.591,48 | R$ 0,014308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 15/07/2026 | R$ 501.270,21 | R$ 0,014242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 14/07/2026 | R$ 498.947,51 | R$ 0,014176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 13/07/2026 | R$ 496.642,70 | R$ 0,014110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 10/07/2026 | R$ 494.339,35 | R$ 0,014045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 09/07/2026 | R$ 492.055,26 | R$ 0,013980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 08/07/2026 | R$ 489.768,05 | R$ 0,013915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 07/07/2026 | R$ 487.482,76 | R$ 0,013850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 06/07/2026 | R$ 485.179,38 | R$ 0,013784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 03/07/2026 | R$ 482.392,78 | R$ 0,013705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 02/07/2026 | R$ 480.056,94 | R$ 0,013639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 01/07/2026 | R$ 477.697,96 | R$ 0,013572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/06/2026 | R$ 475.379,66 | R$ 0,013506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/06/2026 | R$ 561.040,00 | R$ 0,015940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 26/06/2026 | R$ 558.757,25 | R$ 0,015875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 25/06/2026 | R$ 556.479,01 | R$ 0,015810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/06/2026 | R$ 554.197,68 | R$ 0,015745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/06/2026 | R$ 551.922,96 | R$ 0,015681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/06/2026 | R$ 549.620,81 | R$ 0,015615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 19/06/2026 | R$ 547.362,31 | R$ 0,015551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |