Fundos | ANBIMA Data

classe

VINCI TOP CRED CORP FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

15.799.685/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 191,63

15/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,60%

Estruturação da classe

VINCI TOP CRED CORP FC FI MULT CRED PRIV

15.799.685/0001-55

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA

VINCI TOP CRED CORP FC FI MULT CRED PRIV

15.799.685/0001-55

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/08/2019	R$ 0,00	R$ 191,632347	R$ 0,00	R$ 3.904.882,11	0
14/08/2019	R$ 3.908.133,45	R$ 191,791906	R$ 0,00	R$ 0,00	43
13/08/2019	R$ 3.907.230,00	R$ 191,747569	R$ 0,00	R$ 0,00	43
12/08/2019	R$ 3.906.358,42	R$ 191,704797	R$ 0,00	R$ 0,00	43
09/08/2019	R$ 3.905.269,14	R$ 191,651340	R$ 0,00	R$ 0,00	43
08/08/2019	R$ 3.904.136,45	R$ 191,595753	R$ 0,00	R$ 0,00	43
07/08/2019	R$ 3.903.495,83	R$ 191,564315	R$ 0,00	R$ 0,00	43
06/08/2019	R$ 3.902.624,33	R$ 191,521546	R$ 0,00	R$ 0,00	43
05/08/2019	R$ 3.901.289,14	R$ 191,456021	R$ 0,00	R$ 0,00	43
02/08/2019	R$ 3.900.246,91	R$ 191,404874	R$ 0,00	R$ 16.279,99	43
01/08/2019	R$ 3.915.380,25	R$ 191,348836	R$ 118.168,68	R$ 0,00	44
31/07/2019	R$ 3.796.354,35	R$ 191,305639	R$ 0,00	R$ 0,00	43
30/07/2019	R$ 3.793.799,61	R$ 191,176901	R$ 0,00	R$ 0,00	43
29/07/2019	R$ 3.792.844,47	R$ 191,130124	R$ 0,00	R$ 118.350,71	43
26/07/2019	R$ 3.910.509,34	R$ 191,095295	R$ 0,00	R$ 0,00	44
25/07/2019	R$ 3.909.086,51	R$ 191,025766	R$ 0,00	R$ 0,00	44
24/07/2019	R$ 3.908.335,61	R$ 190,989071	R$ 0,00	R$ 0,00	44
23/07/2019	R$ 3.907.100,15	R$ 190,928698	R$ 0,00	R$ 0,00	44
22/07/2019	R$ 3.906.191,99	R$ 190,884319	R$ 0,00	R$ 0,00	44
19/07/2019	R$ 3.905.201,39	R$ 190,835911	R$ 0,00	R$ 0,00	44
18/07/2019	R$ 3.904.314,00	R$ 190,792547	R$ 0,00	R$ 0,00	44
17/07/2019	R$ 3.903.189,21	R$ 190,737581	R$ 0,00	R$ 0,00	44

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.