Patrimônio líquido
R$ 95.851.764,35
classe
R$ 95.851.764,35
R$ 2,26
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
4
22,60%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ODA
17.024.020/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
ODA FIC FI MULT CRED PRIV IE
17.024.020/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 95.851.764,35 | R$ 2,255441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 96.000.264,47 | R$ 2,258935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 95.887.364,97 | R$ 2,256279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 96.253.125,61 | R$ 2,264885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 96.251.370,38 | R$ 2,264844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 96.782.548,68 | R$ 2,277343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 97.083.272,95 | R$ 2,284419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 95.868.198,71 | R$ 2,255828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 95.810.459,47 | R$ 2,254469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 95.726.081,23 | R$ 2,252484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 95.776.709,54 | R$ 2,253675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 96.142.544,84 | R$ 2,262283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 95.924.275,48 | R$ 2,257147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 96.346.218,04 | R$ 2,267076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 95.994.753,46 | R$ 2,258806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 95.352.106,42 | R$ 2,243684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 95.172.540,25 | R$ 2,239459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 95.939.669,05 | R$ 2,257510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 96.146.872,30 | R$ 2,262385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 96.461.540,13 | R$ 2,269789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 96.760.381,77 | R$ 2,276821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 96.787.009,71 | R$ 2,277448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |