Fundos | ANBIMA Data

classe

SEDONA II FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.781.162/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 159,78

04/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,29%

Estruturação da classe

SEDONA II FC FI MULT CRED PRIV IE

15.781.162/0001-81

FIF

JPMORGAN

SEDONA II FC FI MULT CRED PRIV IE

15.781.162/0001-81

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/04/2018	R$ 0,00	R$ 159,779765	R$ 0,00	R$ 13.625.043,41	0
03/04/2018	R$ 13.573.395,75	R$ 159,762468	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/04/2018	R$ 13.571.709,58	R$ 159,742621	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/03/2018	R$ 13.568.921,09	R$ 159,709800	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/03/2018	R$ 13.565.082,57	R$ 159,664619	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/03/2018	R$ 13.564.282,21	R$ 159,655199	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/03/2018	R$ 13.559.116,23	R$ 159,594394	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/03/2018	R$ 13.547.820,31	R$ 159,461438	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/03/2018	R$ 13.539.112,28	R$ 159,358942	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/03/2018	R$ 13.530.516,37	R$ 159,257766	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/03/2018	R$ 13.525.666,17	R$ 159,200678	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/03/2018	R$ 13.526.442,40	R$ 159,209814	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/03/2018	R$ 13.523.889,71	R$ 159,179768	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/03/2018	R$ 13.518.639,05	R$ 159,117967	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/03/2018	R$ 13.518.981,43	R$ 159,121997	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/03/2018	R$ 13.517.728,42	R$ 159,107248	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/03/2018	R$ 13.512.920,95	R$ 159,050663	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/03/2018	R$ 13.507.185,87	R$ 158,983160	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/03/2018	R$ 13.508.455,94	R$ 158,998109	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/03/2018	R$ 13.503.618,32	R$ 158,941169	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/03/2018	R$ 13.499.024,59	R$ 158,887099	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/03/2018	R$ 13.497.826,19	R$ 158,872994	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.