Patrimônio líquido
R$ 126.722.799,99
classe
R$ 126.722.799,99
R$ 34,32
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
12,32%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE IMA PLUS FIF CIC RF - RESP LIMITADA
15.636.997/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE IMA PLUS FIF CIC RF - RESP LIMITADA
15.636.997/0001-48
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 126.722.799,99 | R$ 34,318252 | R$ 0,00 | R$ 2.692,91 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 126.661.591,46 | R$ 34,300947 | R$ 197.716,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 126.245.283,61 | R$ 34,241659 | R$ 0,00 | R$ 1.085,45 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 126.195.246,12 | R$ 34,227793 | R$ 2.052,12 | R$ 2.380,75 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 126.009.479,05 | R$ 34,177318 | R$ 0,00 | R$ 557,70 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 126.067.385,45 | R$ 34,192873 | R$ 0,00 | R$ 11.324,29 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 126.070.463,14 | R$ 34,190636 | R$ 0,00 | R$ 1.840,78 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 126.004.576,14 | R$ 34,172269 | R$ 221.777,10 | R$ 21.354,59 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 125.801.857,41 | R$ 34,171645 | R$ 83.321,03 | R$ 4.949,88 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 125.773.002,41 | R$ 34,185103 | R$ 0,00 | R$ 15.695,28 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 125.555.947,98 | R$ 34,121850 | R$ 0,00 | R$ 6.628,44 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 125.645.723,48 | R$ 34,144445 | R$ 504.087,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 125.032.594,75 | R$ 34,114694 | R$ 0,00 | R$ 32.161,27 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 125.052.245,47 | R$ 34,111281 | R$ 17.395,13 | R$ 59,96 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 124.775.114,67 | R$ 34,040405 | R$ 255.267,83 | R$ 7.422,35 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 124.337.257,29 | R$ 33,988464 | R$ 0,00 | R$ 2.915,12 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 124.119.567,47 | R$ 33,928162 | R$ 25.967,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 124.184.928,27 | R$ 33,953132 | R$ 604.445,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 123.522.363,30 | R$ 33,937163 | R$ 74.754,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 123.348.739,75 | R$ 33,909983 | R$ 71.900,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 122.998.971,59 | R$ 33,833550 | R$ 0,00 | R$ 111.132,18 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 123.162.667,71 | R$ 33,847995 | R$ 0,00 | R$ 12.634,66 | 1 |