Patrimônio líquido
R$ 126.004.576,14
classe
R$ 126.004.576,14
R$ 34,17
11/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
11,72%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE IMA PLUS FIF CIC RF - RESP LIMITADA
15.636.997/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE IMA PLUS FIF CIC RF - RESP LIMITADA
15.636.997/0001-48
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 12/08/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | R$ 126.004.576,14 | R$ 34,172269 | R$ 221.777,10 | R$ 21.354,59 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 125.801.857,41 | R$ 34,171645 | R$ 83.321,03 | R$ 4.949,88 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 125.773.002,41 | R$ 34,185103 | R$ 0,00 | R$ 15.695,28 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 125.555.947,98 | R$ 34,121850 | R$ 0,00 | R$ 6.628,44 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 125.645.723,48 | R$ 34,144445 | R$ 504.087,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 125.032.594,75 | R$ 34,114694 | R$ 0,00 | R$ 32.161,27 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 125.052.245,47 | R$ 34,111281 | R$ 17.395,13 | R$ 59,96 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 124.775.114,67 | R$ 34,040405 | R$ 255.267,83 | R$ 7.422,35 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 124.337.257,29 | R$ 33,988464 | R$ 0,00 | R$ 2.915,12 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 124.119.567,47 | R$ 33,928162 | R$ 25.967,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 124.184.928,27 | R$ 33,953132 | R$ 604.445,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 123.522.363,30 | R$ 33,937163 | R$ 74.754,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 123.348.739,75 | R$ 33,909983 | R$ 71.900,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 122.998.971,59 | R$ 33,833550 | R$ 0,00 | R$ 111.132,18 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 123.162.667,71 | R$ 33,847995 | R$ 0,00 | R$ 12.634,66 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 123.285.910,35 | R$ 33,878390 | R$ 15.601,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 123.326.312,54 | R$ 33,893781 | R$ 0,00 | R$ 58.128,81 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 123.381.029,40 | R$ 33,892844 | R$ 0,00 | R$ 47.449,57 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 123.611.250,44 | R$ 33,943032 | R$ 0,00 | R$ 264.295,68 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 123.863.387,80 | R$ 33,939701 | R$ 0,00 | R$ 24.454,08 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 123.804.477,63 | R$ 33,916863 | R$ 0,00 | R$ 75.686,94 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 123.628.279,12 | R$ 33,847900 | R$ 0,00 | R$ 515.496,88 | 1 |