Patrimônio líquido
R$ 122.998.971,59
classe
R$ 122.998.971,59
R$ 33,83
23/07/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
11,74%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE IMA PLUS FIF CIC RF - RESP LIMITADA
15.636.997/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE IMA PLUS FIF CIC RF - RESP LIMITADA
15.636.997/0001-48
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 24/07/2026, 08h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 122.998.971,59 | R$ 33,833550 | R$ 0,00 | R$ 111.132,18 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 123.162.667,71 | R$ 33,847995 | R$ 0,00 | R$ 12.634,66 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 123.285.910,35 | R$ 33,878390 | R$ 15.601,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 123.326.312,54 | R$ 33,893781 | R$ 0,00 | R$ 58.128,81 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 123.381.029,40 | R$ 33,892844 | R$ 0,00 | R$ 47.449,57 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 123.611.250,44 | R$ 33,943032 | R$ 0,00 | R$ 264.295,68 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 123.863.387,80 | R$ 33,939701 | R$ 0,00 | R$ 24.454,08 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 123.804.477,63 | R$ 33,916863 | R$ 0,00 | R$ 75.686,94 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 123.628.279,12 | R$ 33,847900 | R$ 0,00 | R$ 515.496,88 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 124.291.001,32 | R$ 33,888041 | R$ 83.608,69 | R$ 11,96 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 123.938.533,75 | R$ 33,814684 | R$ 90.755,26 | R$ 42,20 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 123.671.552,30 | R$ 33,766556 | R$ 0,00 | R$ 4.692,99 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 123.669.888,49 | R$ 33,764821 | R$ 345.690,16 | R$ 6.972,34 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 123.295.089,16 | R$ 33,754943 | R$ 522.598,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 122.566.601,49 | R$ 33,698335 | R$ 0,00 | R$ 712,15 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 122.258.641,25 | R$ 33,613470 | R$ 0,00 | R$ 135.997,56 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 122.476.901,42 | R$ 33,636062 | R$ 3.405,65 | R$ 31.870,17 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 122.680.966,21 | R$ 33,684276 | R$ 121.388,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 122.397.915,75 | R$ 33,639845 | R$ 7.644,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 122.314.438,57 | R$ 33,619002 | R$ 454.819,91 | R$ 246,50 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 121.824.861,16 | R$ 33,609345 | R$ 103.005,58 | R$ 18.162,01 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 121.626.878,00 | R$ 33,578110 | R$ 22.168,46 | R$ 0,00 | 1 |