Patrimônio líquido
R$ 128.717.922,72
classe
R$ 128.717.922,72
R$ 34,82
17/09/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
12,34%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE IMA PLUS FIF CIC RF - RESP LIMITADA
15.636.997/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE IMA PLUS FIF CIC RF - RESP LIMITADA
15.636.997/0001-48
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 18/09/2026, 08h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | R$ 128.717.922,72 | R$ 34,815534 | R$ 0,00 | R$ 15.488,64 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 128.546.492,61 | R$ 34,764982 | R$ 0,00 | R$ 2.879,02 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 128.409.583,65 | R$ 34,727178 | R$ 0,00 | R$ 63.474,42 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 128.537.137,76 | R$ 34,744499 | R$ 0,00 | R$ 18.974,14 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 128.586.173,28 | R$ 34,752624 | R$ 173.777,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 128.307.572,19 | R$ 34,724255 | R$ 0,00 | R$ 8.633,23 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 128.124.004,90 | R$ 34,672243 | R$ 0,00 | R$ 4.415,70 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 128.277.169,36 | R$ 34,712495 | R$ 0,00 | R$ 319,68 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 127.986.187,98 | R$ 34,633667 | R$ 0,00 | R$ 21.545,48 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 127.918.108,84 | R$ 34,609419 | R$ 0,00 | R$ 4.036,68 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 127.703.016,44 | R$ 34,550133 | R$ 504.689,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 126.946.870,62 | R$ 34,481832 | R$ 0,00 | R$ 24.448,35 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 126.820.369,20 | R$ 34,440838 | R$ 305.829,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 126.539.222,57 | R$ 34,447557 | R$ 531.988,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 126.067.650,12 | R$ 34,464074 | R$ 312.663,15 | R$ 170.881,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 125.810.320,66 | R$ 34,432450 | R$ 0,00 | R$ 40.845,27 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 125.815.522,58 | R$ 34,422698 | R$ 12.529,98 | R$ 5.120,19 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 125.648.531,84 | R$ 34,379035 | R$ 87.607,32 | R$ 1.402.323,93 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 126.926.788,17 | R$ 34,369162 | R$ 19.302,91 | R$ 3.302,30 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 126.722.799,99 | R$ 34,318252 | R$ 0,00 | R$ 2.692,91 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 126.661.591,46 | R$ 34,300947 | R$ 197.716,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 126.245.283,61 | R$ 34,241659 | R$ 0,00 | R$ 1.085,45 | 1 |