Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXPREV S.R.M.MULT CRED PRIV FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.706.503/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 19,24

15/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,62%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXPREV S.R.M.MULT CRED PRIV FI

14.706.503/0001-91

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ FLEXPREV S.R.M.MULT CRED PRIV FI

14.706.503/0001-91

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/05/2020	R$ 0,00	R$ 19,239698	R$ 0,00	R$ 20.723.652,99	0
14/05/2020	R$ 20.721.834,79	R$ 19,238009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2020	R$ 20.723.196,86	R$ 19,239274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2020	R$ 20.721.788,83	R$ 19,237967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2020	R$ 20.720.701,31	R$ 19,236957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2020	R$ 20.720.972,78	R$ 19,237209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2020	R$ 20.674.891,58	R$ 19,194428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2020	R$ 20.726.449,40	R$ 19,242294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2020	R$ 20.727.036,68	R$ 19,242839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2020	R$ 20.691.649,02	R$ 19,209985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2020	R$ 20.737.631,42	R$ 19,252675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2020	R$ 20.805.805,13	R$ 19,315967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2020	R$ 20.730.257,61	R$ 19,245829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2020	R$ 20.472.081,70	R$ 19,006140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2020	R$ 20.414.403,55	R$ 18,952592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2020	R$ 20.802.150,83	R$ 19,312574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2020	R$ 20.916.863,72	R$ 19,419073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2020	R$ 20.848.708,55	R$ 19,355798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2020	R$ 20.805.593,38	R$ 19,315770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2020	R$ 20.742.586,78	R$ 19,257276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2020	R$ 20.700.770,80	R$ 19,218454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2020	R$ 20.671.246,22	R$ 19,191043	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.