Patrimônio líquido
R$ 75.184.631,54
classe
R$ 75.184.631,54
R$ 3,64
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
180
Dias úteis
1
14,36%
Fundo/Casca
HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.041.023/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CAPITÂNIA INVEST
Classe
HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.041.023/0001-47
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 75.184.631,54 | R$ 3,644144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 75.167.752,98 | R$ 3,643326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 75.106.229,45 | R$ 3,640344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 75.087.022,11 | R$ 3,639413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 75.039.643,66 | R$ 3,637117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 74.998.565,20 | R$ 3,635126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 74.971.772,89 | R$ 3,633827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 74.930.613,03 | R$ 3,631832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 74.919.333,71 | R$ 3,631285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 74.866.912,87 | R$ 3,628745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 74.814.972,74 | R$ 3,626227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 74.774.184,01 | R$ 3,624250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 74.915.465,28 | R$ 3,631098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 74.670.082,99 | R$ 3,619204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 74.648.694,19 | R$ 3,618168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 74.586.802,55 | R$ 3,615168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 74.533.303,30 | R$ 3,612575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 74.494.948,00 | R$ 3,610716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 74.458.814,35 | R$ 3,608964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 74.398.281,26 | R$ 3,606030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 74.364.454,96 | R$ 3,604391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 74.353.637,98 | R$ 3,603866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |