Fundos | ANBIMA Data

classe

MEGAINVEST FIC DE FI RF LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.516.646/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 80,45

25/08/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,66%

Estruturação da classe

MEGAINVEST FIC DE FI RF LP

04.516.646/0001-87

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

BELVEDERE ADM DE VALORES MOB LTDA

MEGAINVEST FIC DE FI RF LP

04.516.646/0001-87

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/08/2020	R$ 0,00	R$ 80,452490	R$ 0,00	R$ 10.223.151,46	0
24/08/2020	R$ 10.226.287,20	R$ 80,477167	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/08/2020	R$ 10.225.552,44	R$ 80,471385	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/08/2020	R$ 10.219.933,22	R$ 80,427164	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/08/2020	R$ 10.219.219,51	R$ 80,421547	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/08/2020	R$ 10.218.505,38	R$ 80,415927	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/08/2020	R$ 10.218.069,44	R$ 80,412496	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/08/2020	R$ 10.217.355,74	R$ 80,406880	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2020	R$ 10.216.918,94	R$ 80,403442	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/08/2020	R$ 10.216.214,94	R$ 80,397902	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/08/2020	R$ 10.218.865,01	R$ 80,418757	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/08/2020	R$ 10.218.211,35	R$ 80,413613	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2020	R$ 10.217.557,98	R$ 80,408471	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/08/2020	R$ 10.216.824,83	R$ 80,402702	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/08/2020	R$ 10.216.127,01	R$ 80,397210	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/08/2020	R$ 10.215.372,45	R$ 80,391272	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2020	R$ 10.214.615,78	R$ 80,385317	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2020	R$ 10.213.869,77	R$ 80,379447	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2020	R$ 10.213.122,47	R$ 80,373566	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2020	R$ 10.212.352,15	R$ 80,367503	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/07/2020	R$ 10.211.596,31	R$ 80,361555	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/07/2020	R$ 10.210.842,62	R$ 80,355624	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.