Fundos | ANBIMA Data

classe

VÉRTICE APEX INFINITY LB FIC FI AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

16.513.170/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,03

22/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

19,42%

Estruturação da classe

VÉRTICE APEX INFINITY LB FIC FI AÇÕES

16.513.170/0001-00

FIF

BNY MELLON SERVICOS

APEX CAPITAL

VÉRTICE APEX INFINITY LB FIC FI AÇÕES

16.513.170/0001-00

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/04/2021	R$ 0,00	R$ 3,033887	R$ 0,00	R$ 305.560,17	0
20/04/2021	R$ 308.763,33	R$ 3,065691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 309.920,92	R$ 3,077185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 311.664,00	R$ 3,094492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 310.993,33	R$ 3,087833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 308.940,30	R$ 3,067448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 309.424,09	R$ 3,072252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 309.435,18	R$ 3,072362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 308.483,75	R$ 3,062915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 307.722,74	R$ 3,055359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 306.371,36	R$ 3,041941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 306.074,22	R$ 3,038991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2021	R$ 303.660,76	R$ 3,015028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2021	R$ 301.707,98	R$ 2,995639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2021	R$ 301.564,04	R$ 2,994210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2021	R$ 301.370,42	R$ 2,992287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2021	R$ 298.265,76	R$ 2,961461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2021	R$ 301.375,06	R$ 2,992334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2021	R$ 302.231,22	R$ 3,000834	R$ 0,00	R$ 100.000,00	1
24/03/2021	R$ 396.700,34	R$ 2,959571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2021	R$ 402.719,28	R$ 3,004475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2021	R$ 402.519,24	R$ 3,002983	R$ 0,00	R$ 8.542.325,12	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.