Patrimônio líquido
R$ 12.122.116,87
classe
R$ 12.122.116,87
R$ 28,51
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
12,82%
Fundo/Casca
FUNDO VALE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
14.706.879/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FUNDO VALE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
14.706.879/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 12.122.116,87 | R$ 28,508401 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 12.116.634,06 | R$ 28,495507 | R$ 0,00 | R$ 34.109,14 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.145.301,93 | R$ 28,482746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.139.804,90 | R$ 28,469855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.134.047,49 | R$ 28,456353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.128.384,33 | R$ 28,443072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.122.800,49 | R$ 28,429977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.117.255,79 | R$ 28,416974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.111.624,24 | R$ 28,403767 | R$ 0,00 | R$ 9.477,48 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.115.555,51 | R$ 28,390770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.110.031,59 | R$ 28,377826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.104.514,42 | R$ 28,364897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.098.938,73 | R$ 28,351831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.093.383,60 | R$ 28,338814 | R$ 0,00 | R$ 4.775,13 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.092.617,99 | R$ 28,325835 | R$ 0,00 | R$ 1.353,10 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.088.360,50 | R$ 28,312694 | R$ 0,00 | R$ 8.212,20 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.090.981,23 | R$ 28,299607 | R$ 0,00 | R$ 7.322,96 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.092.701,19 | R$ 28,286501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.087.075,67 | R$ 28,273342 | R$ 0,00 | R$ 4.799,23 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.086.317,64 | R$ 28,260348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.080.728,29 | R$ 28,247279 | R$ 0,00 | R$ 9.568,55 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.084.663,86 | R$ 28,234118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |