Patrimônio líquido
R$ 10.225.651,29
classe
R$ 10.225.651,29
R$ 25,25
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
12,28%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CRISEPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
16.607.881/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CRISEPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
16.607.881/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.225.651,29 | R$ 25,250948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.217.974,89 | R$ 25,231992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.203.927,42 | R$ 25,197304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.200.075,11 | R$ 25,187791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.189.667,02 | R$ 25,162090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.187.539,21 | R$ 25,156835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.185.603,38 | R$ 25,152055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.180.004,49 | R$ 25,138229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.176.423,58 | R$ 25,129387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.176.411,00 | R$ 25,129356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.163.111,91 | R$ 25,096515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.164.033,39 | R$ 25,098791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.157.072,71 | R$ 25,081602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.154.000,19 | R$ 25,074015 | R$ 0,00 | R$ 1.024.591,82 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.162.638,39 | R$ 25,038230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 11.148.406,15 | R$ 25,006307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 11.151.632,18 | R$ 25,013543 | R$ 0,00 | R$ 3.775.254,69 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 14.928.294,59 | R$ 25,015902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 14.921.739,71 | R$ 25,004918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 14.896.533,14 | R$ 24,962678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 14.895.503,39 | R$ 24,960953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 14.905.989,97 | R$ 24,978525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |