Fundos | ANBIMA Data

classe

VINCI CRED CORP FCFI RF CRED PRIV LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

16.569.313/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 195,76

14/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,18%

Estruturação da classe

VINCI CRED CORP FCFI RF CRED PRIV LP

16.569.313/0001-03

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA

VINCI CRED CORP FCFI RF CRED PRIV LP

16.569.313/0001-03

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/07/2020	R$ 0,00	R$ 195,764071	R$ 0,00	R$ 8.580.957,45	0
13/07/2020	R$ 8.583.012,50	R$ 195,810953	R$ 0,00	R$ 495.443,21	45
10/07/2020	R$ 9.077.781,66	R$ 195,796415	R$ 0,00	R$ 30.017,32	52
09/07/2020	R$ 9.107.124,91	R$ 195,781924	R$ 0,00	R$ 0,00	53
08/07/2020	R$ 9.106.451,96	R$ 195,767457	R$ 0,00	R$ 0,00	53
07/07/2020	R$ 9.105.741,18	R$ 195,752177	R$ 0,00	R$ 147.517,37	53
06/07/2020	R$ 9.257.110,44	R$ 195,833663	R$ 0,00	R$ 0,00	54
03/07/2020	R$ 9.249.456,31	R$ 195,671741	R$ 0,00	R$ 0,00	54
02/07/2020	R$ 9.248.804,27	R$ 195,657947	R$ 0,00	R$ 0,00	54
01/07/2020	R$ 9.249.334,71	R$ 195,669168	R$ 0,00	R$ 0,00	54
30/06/2020	R$ 9.248.636,52	R$ 195,654398	R$ 0,00	R$ 0,00	54
29/06/2020	R$ 9.248.019,21	R$ 195,641339	R$ 0,00	R$ 0,00	54
26/06/2020	R$ 9.247.403,04	R$ 195,628304	R$ 0,00	R$ 0,00	54
25/06/2020	R$ 9.246.819,26	R$ 195,615954	R$ 0,00	R$ 0,00	54
24/06/2020	R$ 9.246.240,88	R$ 195,603718	R$ 0,00	R$ 0,00	54
23/06/2020	R$ 9.245.862,46	R$ 195,595713	R$ 0,00	R$ 0,00	54
22/06/2020	R$ 9.258.089,63	R$ 195,854378	R$ 0,00	R$ 0,00	54
19/06/2020	R$ 9.257.645,53	R$ 195,844983	R$ 0,00	R$ 0,00	54
18/06/2020	R$ 9.257.055,70	R$ 195,832505	R$ 0,00	R$ 0,00	54
17/06/2020	R$ 9.256.973,15	R$ 195,830759	R$ 0,00	R$ 0,00	54
16/06/2020	R$ 9.257.347,70	R$ 195,838683	R$ 0,00	R$ 0,00	54
15/06/2020	R$ 9.255.267,45	R$ 195,794675	R$ 0,00	R$ 0,00	54

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.