Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI GOIÁS FOMENTO RF LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

16.877.454/0001-85

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,93

29/06/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,99%

Estruturação da classe

CAIXA FI GOIÁS FOMENTO RF LP

16.877.454/0001-85

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI GOIÁS FOMENTO RF LP

16.877.454/0001-85

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/06/2021	R$ 0,00	R$ 1,932026	R$ 0,00	R$ 18.901.353,36	0
28/06/2021	R$ 18.901.349,59	R$ 1,932098	R$ 0,00	R$ 91.102.129,88	1
25/06/2021	R$ 109.990.207,52	R$ 1,931865	R$ 83.200,00	R$ 422.940,00	1
24/06/2021	R$ 110.312.790,27	R$ 1,931564	R$ 18.000,00	R$ 80.900,00	1
23/06/2021	R$ 110.357.319,02	R$ 1,931243	R$ 42.200,00	R$ 199.000,00	1
22/06/2021	R$ 110.496.016,05	R$ 1,930927	R$ 280.100,00	R$ 0,00	1
21/06/2021	R$ 110.196.933,56	R$ 1,930594	R$ 18.500,00	R$ 227.112,80	1
18/06/2021	R$ 110.388.043,39	R$ 1,930288	R$ 36.500,00	R$ 1.854.000,00	1
17/06/2021	R$ 112.186.726,16	R$ 1,929964	R$ 186.000,00	R$ 216.337,33	1
16/06/2021	R$ 112.202.833,61	R$ 1,929719	R$ 308.500,00	R$ 0,00	1
15/06/2021	R$ 111.879.773,41	R$ 1,929468	R$ 585.000,00	R$ 150.000,00	1
14/06/2021	R$ 111.430.210,61	R$ 1,929216	R$ 2.227.729,27	R$ 2.165.729,27	1
11/06/2021	R$ 111.354.210,74	R$ 1,928974	R$ 377.000,00	R$ 164.310,12	1
10/06/2021	R$ 111.126.921,63	R$ 1,928720	R$ 26.501,00	R$ 310.000,00	1
09/06/2021	R$ 111.396.893,31	R$ 1,928486	R$ 33.500,00	R$ 50.000,00	1
08/06/2021	R$ 111.399.731,97	R$ 1,928250	R$ 489.700,00	R$ 50.300,00	1
07/06/2021	R$ 110.945.651,60	R$ 1,927995	R$ 47.000,00	R$ 287.440,00	1
04/06/2021	R$ 111.169.953,56	R$ 1,927715	R$ 64.000,00	R$ 0,00	1
02/06/2021	R$ 111.089.637,47	R$ 1,927432	R$ 35.100,00	R$ 38.000,00	1
01/06/2021	R$ 111.078.960,33	R$ 1,927196	R$ 56.900,00	R$ 1.187.000,00	1
31/05/2021	R$ 112.193.673,43	R$ 1,926932	R$ 282.000,00	R$ 0,00	1
28/05/2021	R$ 111.898.730,16	R$ 1,926709	R$ 1.677.166,74	R$ 354.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.