Fundos | ANBIMA Data

classe

AGN FI PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

16.743.771/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.500.133,94

30/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

AGN FI PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

16.743.771/0001-09

FIP

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

AGN FI PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

16.743.771/0001-09

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/08/2019	R$ 0,00	R$ 1.500.133,942210	R$ 0,00	R$ 81.124.832,72	0
29/08/2019	R$ 81.130.324,09	R$ 1.500.235,486818	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/08/2019	R$ 81.130.900,57	R$ 1.500.246,146943	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/08/2019	R$ 81.131.317,21	R$ 1.500.253,851410	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/08/2019	R$ 81.131.733,86	R$ 1.500.261,555875	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/08/2019	R$ 81.132.150,50	R$ 1.500.269,260340	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/08/2019	R$ 81.132.567,15	R$ 1.500.276,964805	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/08/2019	R$ 81.132.983,79	R$ 1.500.284,669271	R$ 0,00	R$ 0,00	6
20/08/2019	R$ 81.133.400,44	R$ 1.500.292,373736	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/08/2019	R$ 81.133.817,08	R$ 1.500.300,078203	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/08/2019	R$ 81.134.233,73	R$ 1.500.307,782668	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/08/2019	R$ 81.134.657,30	R$ 1.500.315,615181	R$ 0,00	R$ 0,00	6
14/08/2019	R$ 81.135.080,87	R$ 1.500.323,447714	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/08/2019	R$ 81.135.504,44	R$ 1.500.331,280247	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/08/2019	R$ 81.135.928,01	R$ 1.500.339,112782	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/08/2019	R$ 81.136.351,58	R$ 1.500.346,945315	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/08/2019	R$ 81.136.766,46	R$ 1.500.354,617146	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/08/2019	R$ 81.137.181,34	R$ 1.500.362,288978	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/08/2019	R$ 81.137.596,22	R$ 1.500.369,960809	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/08/2019	R$ 81.138.011,10	R$ 1.500.377,632640	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/08/2019	R$ 81.138.425,98	R$ 1.500.385,304473	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/08/2019	R$ 81.138.840,86	R$ 1.500.392,976304	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.