Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,92
05/06/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
9,99%
Fundo/Casca
CSHG EAST FI MULT CRED PRIV IE
16.671.782/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG EAST FI MULT CRED PRIV IE
16.671.782/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,916479 | R$ 0,00 | R$ 99.118,08 | 0 |
| 04/06/2024 | R$ 106.658,79 | R$ 4,214436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 106.368,62 | R$ 4,202971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 106.694,35 | R$ 4,215841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 111.271,19 | R$ 4,228018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 111.592,31 | R$ 4,240220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 111.931,24 | R$ 4,253098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 112.252,86 | R$ 4,265319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 112.550,21 | R$ 4,276617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 112.235,00 | R$ 4,264640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 111.726,40 | R$ 4,245315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 111.342,81 | R$ 4,230739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 111.229,22 | R$ 4,226375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 111.120,58 | R$ 4,222248 | R$ 0,00 | R$ 78.085.706,82 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 78.101.576,10 | R$ 4,217105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 77.963.344,63 | R$ 4,209641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 77.930.630,61 | R$ 4,207874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 77.947.796,66 | R$ 4,208801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 77.966.672,26 | R$ 4,209820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 77.989.261,11 | R$ 4,211040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 78.004.653,46 | R$ 4,211871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 77.908.797,08 | R$ 4,206695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |