Patrimônio líquido
R$ 346.473.351,77
classe
R$ 346.473.351,77
R$ 374,44
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
1
11,97%
Fundo/Casca
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.970.026/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
UBS BRASIL
Classe
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.970.026/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 346.473.351,77 | R$ 374,444053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 346.034.982,70 | R$ 373,970295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 345.403.692,17 | R$ 373,288040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 345.347.990,36 | R$ 373,227842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 344.680.777,06 | R$ 372,506765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 344.617.922,08 | R$ 372,438835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 344.598.280,87 | R$ 372,417608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 344.325.742,68 | R$ 372,123068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 344.152.726,08 | R$ 371,936084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 344.360.807,08 | R$ 372,160963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 343.387.387,22 | R$ 371,108960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 343.558.065,48 | R$ 371,293417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 343.328.584,57 | R$ 371,045410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 343.308.457,99 | R$ 371,023659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 342.611.407,42 | R$ 370,270335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 341.815.959,43 | R$ 369,410671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 340.948.978,86 | R$ 368,473699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 341.703.036,80 | R$ 369,288632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 341.899.004,18 | R$ 369,500420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 341.700.568,55 | R$ 369,285965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 340.963.923,26 | R$ 368,489850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 340.870.939,42 | R$ 368,389360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |