Patrimônio líquido
R$ 7.648.739,18
classe
R$ 7.648.739,18
R$ 28,96
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias úteis
1
11,56%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB HAWKK MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
15.740.225/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV PB HAWKK MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
15.740.225/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.648.739,18 | R$ 28,964210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.642.029,03 | R$ 28,938800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.641.191,91 | R$ 28,935630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.651.027,21 | R$ 28,972875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.647.875,68 | R$ 28,960940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.646.635,28 | R$ 28,956243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.637.170,86 | R$ 28,920403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.635.806,53 | R$ 28,915237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.647.956,58 | R$ 28,961247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.654.405,79 | R$ 28,985669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.650.327,62 | R$ 28,970225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.664.405,80 | R$ 29,023537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.658.236,78 | R$ 29,000176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.635.887,69 | R$ 28,915544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.612.088,34 | R$ 28,825421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.595.894,97 | R$ 28,764100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.567.496,81 | R$ 28,656562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.596.464,09 | R$ 28,766255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.605.615,19 | R$ 28,800909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.595.497,13 | R$ 28,762594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.600.570,25 | R$ 28,781804 | R$ 0,00 | R$ 311.636,25 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.916.451,02 | R$ 28,797244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |