Fundos | ANBIMA Data

classe

EFFE MULTIMERCADO FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

15.730.516/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 21,47

18/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,63%

Estruturação da classe

EFFE MULTIMERCADO FICFI

15.730.516/0001-69

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

EFFE MULTIMERCADO FICFI

15.730.516/0001-69

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/05/2021	R$ 0,00	R$ 21,472215	R$ 0,00	R$ 4.165.329,70	0
17/05/2021	R$ 4.165.330,74	R$ 21,480099	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/05/2021	R$ 4.164.741,95	R$ 21,477063	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/05/2021	R$ 4.164.489,64	R$ 21,475761	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/05/2021	R$ 4.166.886,95	R$ 21,488124	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/05/2021	R$ 4.175.975,74	R$ 21,534994	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/05/2021	R$ 4.171.639,57	R$ 21,512633	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/05/2021	R$ 4.174.230,19	R$ 21,525992	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/05/2021	R$ 4.166.072,40	R$ 21,483924	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/05/2021	R$ 4.164.173,54	R$ 21,474131	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/05/2021	R$ 4.159.850,67	R$ 21,451839	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/05/2021	R$ 4.165.748,80	R$ 21,482255	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2021	R$ 4.167.664,90	R$ 21,492136	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/04/2021	R$ 4.171.448,66	R$ 21,511632	R$ 0,00	R$ 9.030,76	2
28/04/2021	R$ 4.177.436,24	R$ 21,495972	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/04/2021	R$ 4.170.444,57	R$ 21,459995	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/04/2021	R$ 4.170.284,64	R$ 21,459172	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/04/2021	R$ 4.164.066,82	R$ 21,427177	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/04/2021	R$ 4.157.535,91	R$ 21,393571	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/04/2021	R$ 4.154.948,30	R$ 21,380255	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/04/2021	R$ 4.162.316,42	R$ 21,418170	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/04/2021	R$ 4.159.132,05	R$ 21,401784	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.