Patrimônio líquido
R$ 19.575.420,83
classe
R$ 19.575.420,83
R$ 2,35
20/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
1
18,10%
Fundo/Casca
CLASSE MIDAS FIA RESP LIMITADA
15.862.711/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
G10 ADMINISTRADORA DE RECURSOS
Classe
CLASSE MIDAS FIA RESP LIMITADA
15.862.711/0001-42
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.575.420,83 | R$ 2,348986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.878.125,19 | R$ 2,385310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.830.209,38 | R$ 2,379560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.936.467,70 | R$ 2,392311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.197.078,07 | R$ 2,423583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.974.745,58 | R$ 2,396904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.950.978,26 | R$ 2,394052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.070.710,12 | R$ 2,408419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.584.050,98 | R$ 2,470019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.667.644,52 | R$ 2,480050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.972.091,67 | R$ 2,516582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.152.156,09 | R$ 2,538189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.008.137,07 | R$ 2,520908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.232.752,79 | R$ 2,547861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.906.565,55 | R$ 2,508719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.729.666,30 | R$ 2,487492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.157.336,49 | R$ 2,418814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.596.428,99 | R$ 2,471504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.479.703,30 | R$ 2,457497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.209.810,59 | R$ 2,425111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.405.724,03 | R$ 2,448620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.669.949,33 | R$ 2,480326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |