Patrimônio líquido
R$ 57.337.409,35
classe
R$ 57.337.409,35
R$ 369,03
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
14,31%
Fundo/Casca
MAPFRE INVEST RF PREV FC FIF - RESP LIMITADA
12.610.613/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MAPFRE INVESTIMENTOS
Classe
MAPFRE INVEST RF PREV FC FIF - RESP LIMITADA
12.610.613/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 57.337.409,35 | R$ 369,033083 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 57.291.575,95 | R$ 368,738091 | R$ 526,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 57.258.857,50 | R$ 368,530897 | R$ 2.397,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 57.226.665,61 | R$ 368,339123 | R$ 34.441,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 57.148.066,59 | R$ 368,054735 | R$ 0,00 | R$ 18.045,18 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 57.138.577,13 | R$ 367,877458 | R$ 0,00 | R$ 352.155,11 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 57.462.256,65 | R$ 367,695246 | R$ 0,00 | R$ 55.569,75 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 57.492.353,01 | R$ 367,532401 | R$ 0,00 | R$ 45.049,39 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 57.512.596,16 | R$ 367,373946 | R$ 72.236,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 57.417.314,31 | R$ 367,226557 | R$ 1.939,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 57.361.525,77 | R$ 366,882139 | R$ 3.100,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 57.336.249,81 | R$ 366,740298 | R$ 24.416,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 57.283.545,04 | R$ 366,559282 | R$ 0,00 | R$ 6.731,07 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 57.265.576,48 | R$ 366,401247 | R$ 22.221,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 57.208.495,97 | R$ 366,178121 | R$ 4.110,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 57.157.206,60 | R$ 365,876119 | R$ 0,00 | R$ 35.828,90 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 57.139.183,44 | R$ 365,531616 | R$ 497,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 57.125.569,25 | R$ 365,447703 | R$ 11.327,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 57.091.995,50 | R$ 365,305359 | R$ 26.401,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 57.029.222,26 | R$ 365,072523 | R$ 0,00 | R$ 8.553,96 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 56.991.528,86 | R$ 364,776515 | R$ 8.827,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 56.955.482,58 | R$ 364,602272 | R$ 295,53 | R$ 0,00 | 1 |