Fundos | ANBIMA Data

classe

LATACHE II FI MULTI CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

16.537.157/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,07

23/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,63%

Estruturação da classe

LATACHE II FI MULTI CRED PRIV

16.537.157/0001-90

FIF

VÓRTX DTVM

LATACHE CAPITAL

LATACHE II FI MULTI CRED PRIV

16.537.157/0001-90

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/02/2018	R$ 0,00	R$ 1,070758	R$ 0,00	R$ 11.658.048,85	0
22/02/2018	R$ 11.647.883,02	R$ 1,069824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 11.650.087,38	R$ 1,070027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 11.652.291,79	R$ 1,070229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 11.654.496,25	R$ 1,070432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 11.656.700,75	R$ 1,070634	R$ 252.520,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 11.406.807,12	R$ 1,070881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 11.409.020,58	R$ 1,071088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 11.411.207,56	R$ 1,071294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 11.413.394,60	R$ 1,071499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 11.415.548,04	R$ 1,071701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 11.417.701,53	R$ 1,071903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 11.419.855,05	R$ 1,072106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 11.422.008,62	R$ 1,072308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 11.424.162,24	R$ 1,072510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 11.426.315,90	R$ 1,072712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 11.437.680,16	R$ 1,073779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 11.439.793,97	R$ 1,073978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 11.441.907,83	R$ 1,074176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 11.444.021,72	R$ 1,074374	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 11.446.135,72	R$ 1,074573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2018	R$ 11.371.855,61	R$ 1,067599	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.