Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 17,38
04/12/2018
R$ 1,00
1
Dias
0
6,74%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEX FERRUGEM MULT CRÉD PRIV FICFI
15.648.993/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ FLEX FERRUGEM MULT CRÉD PRIV FICFI
15.648.993/0001-80
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2018 | R$ 0,00 | R$ 17,384685 | R$ 0,00 | R$ 24.423.679,00 | 0 |
| 03/12/2018 | R$ 24.418.154,87 | R$ 17,380752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2018 | R$ 24.414.355,30 | R$ 17,378048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2018 | R$ 24.409.379,47 | R$ 17,374506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2018 | R$ 24.403.332,39 | R$ 17,370202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2018 | R$ 24.387.791,21 | R$ 17,359140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2018 | R$ 24.383.677,37 | R$ 17,356211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2018 | R$ 24.406.020,75 | R$ 17,372115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2018 | R$ 24.396.120,56 | R$ 17,365068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2018 | R$ 24.381.901,18 | R$ 17,354947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2018 | R$ 24.363.088,78 | R$ 17,341556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2018 | R$ 24.357.803,34 | R$ 17,337794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2018 | R$ 24.356.062,43 | R$ 17,336555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2018 | R$ 24.327.461,95 | R$ 17,316197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2018 | R$ 24.304.755,50 | R$ 17,300035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2018 | R$ 24.307.418,85 | R$ 17,301931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2018 | R$ 24.304.943,46 | R$ 17,300169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2018 | R$ 24.300.232,78 | R$ 17,296816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2018 | R$ 24.305.555,54 | R$ 17,300604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2018 | R$ 24.307.059,28 | R$ 17,301675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2018 | R$ 24.301.845,57 | R$ 17,297964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2018 | R$ 24.296.001,84 | R$ 17,293804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |