Patrimônio líquido
R$ 241.027.874,04
classe
R$ 241.027.874,04
R$ 38,83
20/08/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
5
20,70%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS INDEXADO FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
13.410.684/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS INDEXADO FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
13.410.684/0001-41
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 241.027.874,04 | R$ 38,826168 | R$ 20.794,94 | R$ 87.106,79 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 241.744.167,73 | R$ 38,930842 | R$ 438.509,75 | R$ 127.001,94 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 238.799.889,95 | R$ 38,506309 | R$ 117.980,52 | R$ 143.449,10 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 239.942.039,21 | R$ 38,686354 | R$ 413.110,29 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 240.056.845,79 | R$ 38,771618 | R$ 13.481,62 | R$ 95.340,63 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 240.792.197,86 | R$ 38,877128 | R$ 1.439.798,62 | R$ 27.070,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 240.889.320,43 | R$ 39,122340 | R$ 264.314,72 | R$ 668.712,93 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 241.632.757,15 | R$ 39,177310 | R$ 1.072.715,87 | R$ 487.617,01 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 246.669.741,35 | R$ 40,091063 | R$ 887.129,91 | R$ 66.568,27 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 246.942.977,97 | R$ 40,269431 | R$ 270.594,83 | R$ 264.638,25 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 250.828.101,07 | R$ 40,903971 | R$ 683.716,76 | R$ 40.590,46 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 253.042.246,92 | R$ 41,371121 | R$ 179.369,02 | R$ 157.087,19 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 253.935.334,07 | R$ 41,520792 | R$ 42.117,04 | R$ 230.150,09 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 255.902.740,30 | R$ 41,811521 | R$ 40.606,43 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 255.496.259,98 | R$ 41,751732 | R$ 988.828,74 | R$ 106.648,60 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 253.695.495,80 | R$ 41,601102 | R$ 310.116,37 | R$ 243.850,54 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 249.279.617,76 | R$ 40,887665 | R$ 1.089.189,48 | R$ 43.379,65 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 251.687.645,49 | R$ 41,456561 | R$ 1.391.952,35 | R$ 2.900,73 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 248.864.401,09 | R$ 41,219018 | R$ 454.775,92 | R$ 13.850,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 247.054.233,67 | R$ 40,991830 | R$ 50.600,04 | R$ 1.030.900,77 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 253.027.526,81 | R$ 41,817005 | R$ 206.178,69 | R$ 118.012,77 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 254.277.347,45 | R$ 42,038207 | R$ 71.802,39 | R$ 105.874,83 | 5 |