Patrimônio líquido
R$ 1.634.284,98
classe
R$ 1.634.284,98
R$ 49.198,52
30/06/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II
14.109.346/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BRL TRUST DTVM
Classe
FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II-SEN
14.109.346/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/07/2026, 13h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 1.634.284,98 | R$ 49.198,523993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.654.334,53 | R$ 49.802,095756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.675.488,71 | R$ 50.438,921307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.695.541,59 | R$ 51.042,593316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.715.585,17 | R$ 51.645,985358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.684.935,43 | R$ 50.723,305417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 3.293.318,82 | R$ 99.142,087803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 3.321.469,97 | R$ 99.989,550177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 4.223.043,74 | R$ 127.130,531890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 4.244.326,01 | R$ 127.771,213462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 4.268.709,68 | R$ 128.505,259598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 4.289.941,67 | R$ 129.144,427541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 4.311.782,14 | R$ 129.801,913169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 4.333.644,68 | R$ 130.460,063193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 4.356.020,65 | R$ 131.133,669517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 4.377.579,44 | R$ 131.782,675449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 4.399.780,02 | R$ 132.451,001831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 4.422.890,77 | R$ 133.146,727976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 4.443.715,38 | R$ 133.773,632149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 4.458.737,46 | R$ 134.225,856928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 4.470.018,14 | R$ 134.565,450580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 8.679.480,01 | R$ 261.287,113781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |