Patrimônio líquido
R$ 67.356.702,23
classe
R$ 67.356.702,23
R$ 3,78
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
3
11,94%
Fundo/Casca
G5 M2M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
16.899.113/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 M2M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
16.899.113/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 67.356.702,23 | R$ 3,776975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 67.335.776,82 | R$ 3,775801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 67.937.518,37 | R$ 3,809544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 67.212.715,60 | R$ 3,768901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 67.067.105,22 | R$ 3,760736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 67.098.794,45 | R$ 3,762513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 67.099.659,95 | R$ 3,762561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 67.046.334,59 | R$ 3,759571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 67.028.018,49 | R$ 3,758544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 67.070.706,51 | R$ 3,760938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 66.894.613,24 | R$ 3,751064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 66.934.924,98 | R$ 3,753324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 66.884.603,60 | R$ 3,750502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 66.883.026,24 | R$ 3,750414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 66.749.189,62 | R$ 3,742909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 66.616.110,76 | R$ 3,735447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 66.594.182,87 | R$ 3,734217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 66.689.187,07 | R$ 3,739544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 66.691.827,76 | R$ 3,739692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 66.650.862,80 | R$ 3,737395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 66.522.609,56 | R$ 3,730204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 66.487.752,21 | R$ 3,728249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |