Fundos | ANBIMA Data

classe

G5 M2M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

16.899.113/0001-00

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 66.543.629,81

Valor da cota

R$ 3,73

24/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,34%

Estruturação da classe

G5 M2M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

16.899.113/0001-00

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

G5 ADM. DE RECURSOS

G5 M2M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

16.899.113/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 27/07/2026, 20h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/07/2026	R$ 66.543.629,81	R$ 3,731382	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/07/2026	R$ 66.521.832,47	R$ 3,730160	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/07/2026	R$ 66.487.752,21	R$ 3,728249	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/07/2026	R$ 66.523.223,38	R$ 3,730238	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/07/2026	R$ 66.576.483,07	R$ 3,733225	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/07/2026	R$ 66.581.117,35	R$ 3,733484	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/07/2026	R$ 66.699.875,17	R$ 3,740144	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/07/2026	R$ 66.676.135,76	R$ 3,738813	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/07/2026	R$ 66.618.769,24	R$ 3,735596	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/07/2026	R$ 66.488.175,21	R$ 3,728273	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/07/2026	R$ 66.590.845,09	R$ 3,734030	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/07/2026	R$ 66.482.204,63	R$ 3,727938	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/07/2026	R$ 66.370.651,24	R$ 3,721683	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/07/2026	R$ 66.360.178,32	R$ 3,721095	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/07/2026	R$ 66.294.751,74	R$ 3,717427	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/07/2026	R$ 66.191.563,52	R$ 3,711641	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/07/2026	R$ 66.009.313,34	R$ 3,701421	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/07/2026	R$ 66.068.646,52	R$ 3,704748	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2026	R$ 66.182.641,16	R$ 3,711140	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/06/2026	R$ 66.112.350,91	R$ 3,707199	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/06/2026	R$ 66.056.437,71	R$ 3,704063	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/06/2026	R$ 66.064.374,75	R$ 3,704509	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.