Fundos | ANBIMA Data

classe

CHARLOTTE FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.835.108/0001-71

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2.858,68

17/02/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,85%

Estruturação da classe

CHARLOTTE FI MULT CRED PRIV IE

15.835.108/0001-71

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

CHARLOTTE FI MULT CRED PRIV IE

15.835.108/0001-71

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 21/05/2025, 23h40

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/02/2025	R$ 0,00	R$ 2.858,677802	R$ 0,00	R$ 557.508,20	0
14/02/2025	R$ 563.987,77	R$ 2.891,899807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2025	R$ 563.921,15	R$ 2.891,558215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2025	R$ 563.797,26	R$ 2.890,922957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2025	R$ 563.676,61	R$ 2.890,304313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2025	R$ 563.565,60	R$ 2.889,735099	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2025	R$ 563.454,34	R$ 2.889,164603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2025	R$ 563.348,45	R$ 2.888,621642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2025	R$ 563.243,22	R$ 2.888,082066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2025	R$ 563.143,06	R$ 2.887,568486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2025	R$ 563.032,17	R$ 2.886,999887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 562.933,53	R$ 2.886,494101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2025	R$ 562.819,63	R$ 2.885,910068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2025	R$ 562.715,26	R$ 2.885,374901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2025	R$ 562.611,94	R$ 2.884,845119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2025	R$ 562.522,61	R$ 2.884,387071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2025	R$ 562.453,68	R$ 2.884,033626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2025	R$ 562.355,02	R$ 2.883,527737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2025	R$ 562.252,71	R$ 2.883,003133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2025	R$ 562.198,98	R$ 2.882,727628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2025	R$ 562.118,64	R$ 2.882,315677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2025	R$ 562.023,66	R$ 2.881,828658	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.