Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,75
30/01/2018
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,39%
Fundo/Casca
JOFESO MULT CRED PRIV INV NO EXT FICFI
14.422.393/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
JOFESO MULT CRED PRIV INV NO EXT FICFI
14.422.393/0001-36
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,747555 | R$ 0,00 | R$ 2.805.200,50 | 1 |
| 29/01/2018 | R$ 2.808.686,10 | R$ 1,749726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2018 | R$ 2.808.077,15 | R$ 1,749347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2018 | R$ 2.807.461,27 | R$ 1,748963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2018 | R$ 2.807.116,76 | R$ 1,748748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2018 | R$ 2.790.365,84 | R$ 1,738313 | R$ 0,00 | R$ 7.476.311,63 | 1 |
| 22/01/2018 | R$ 10.270.023,35 | R$ 1,738879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2018 | R$ 10.267.649,34 | R$ 1,738477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2018 | R$ 10.258.594,48 | R$ 1,736944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2018 | R$ 10.253.557,46 | R$ 1,736091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2018 | R$ 10.242.767,96 | R$ 1,734264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2018 | R$ 10.237.866,99 | R$ 1,733435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2018 | R$ 10.225.418,60 | R$ 1,731327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2018 | R$ 10.216.525,43 | R$ 1,729821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2018 | R$ 10.200.744,08 | R$ 1,727149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2018 | R$ 10.200.082,72 | R$ 1,727037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2018 | R$ 10.200.868,20 | R$ 1,727170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2018 | R$ 10.204.757,32 | R$ 1,727829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2018 | R$ 10.208.054,12 | R$ 1,728387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2018 | R$ 10.195.880,13 | R$ 1,726325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2018 | R$ 10.200.911,76 | R$ 1,727177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2017 | R$ 10.164.783,22 | R$ 1,721060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |