Patrimônio líquido
R$ 25.658.693,95
classe
R$ 25.658.693,95
R$ 2,12
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
17,47%
Fundo/Casca
DAYTONA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
16.728.475/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
DAYTONA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
16.728.475/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.658.693,95 | R$ 2,115363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.653.758,50 | R$ 2,114956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.637.751,77 | R$ 2,113636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.634.412,17 | R$ 2,113361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.629.978,54 | R$ 2,112995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.627.226,22 | R$ 2,112768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.598.676,84 | R$ 2,110415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.520.972,17 | R$ 2,104009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.516.710,47 | R$ 2,103657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.514.301,74 | R$ 2,103459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.514.516,49 | R$ 2,103476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.513.053,12 | R$ 2,103356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.512.047,57 | R$ 2,103273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.512.318,74 | R$ 2,103295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.507.395,07 | R$ 2,102889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.491.170,20 | R$ 2,101552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.487.803,75 | R$ 2,101274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.485.999,06 | R$ 2,101125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.483.600,70 | R$ 2,100928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.478.971,70 | R$ 2,100546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.479.103,60 | R$ 2,100557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.476.862,62 | R$ 2,100372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |