Fundos | ANBIMA Data

classe

VINCI KAYAPÓ FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES DIVIDENDOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

16.758.041/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,43

28/03/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

20,27%

Estruturação da classe

VINCI KAYAPÓ FI EM AÇÕES

16.758.041/0001-81

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

VINCI EQUITIES

VINCI KAYAPÓ FI EM AÇÕES

16.758.041/0001-81

IDIV - DIVIDENDOS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/03/2018	R$ 0,00	R$ 1,430387	R$ 0,00	R$ 4.427.678,05	0
27/03/2018	R$ 4.430.660,02	R$ 1,431350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2018	R$ 4.430.870,85	R$ 1,431418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2018	R$ 4.430.685,57	R$ 1,431358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2018	R$ 4.428.595,67	R$ 1,430683	R$ 0,00	R$ 8.000.000,00	1
21/03/2018	R$ 12.405.852,36	R$ 1,428065	R$ 0,00	R$ 8.000.000,00	1
20/03/2018	R$ 20.466.146,38	R$ 1,432285	R$ 0,00	R$ 8.000.000,00	1
19/03/2018	R$ 28.430.771,66	R$ 1,430505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 28.681.924,84	R$ 1,443141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2018	R$ 28.748.164,87	R$ 1,446474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2018	R$ 28.898.084,79	R$ 1,454018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2018	R$ 29.086.722,76	R$ 1,463509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2018	R$ 29.138.821,79	R$ 1,466130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2018	R$ 28.974.201,92	R$ 1,457848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2018	R$ 28.705.597,34	R$ 1,444333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 28.756.430,57	R$ 1,446890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2018	R$ 28.934.314,74	R$ 1,455841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2018	R$ 29.055.104,15	R$ 1,461918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2018	R$ 28.901.734,20	R$ 1,454201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2018	R$ 28.794.759,12	R$ 1,448819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 28.774.141,32	R$ 1,447781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2018	R$ 29.151.924,92	R$ 1,466790	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.