Patrimônio líquido
R$ 139.097.437,47
classe
R$ 139.097.437,47
R$ 37,83
20/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
2
14,75%
Fundo/Casca
EASTMAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
15.730.745/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
EASTMAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
15.730.745/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 139.097.437,47 | R$ 37,833404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 139.027.033,22 | R$ 37,814254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 138.955.554,79 | R$ 37,794813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 138.878.159,17 | R$ 37,773762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 138.805.359,47 | R$ 37,753961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 138.728.785,02 | R$ 37,733133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 138.659.680,27 | R$ 37,714337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 138.576.067,24 | R$ 37,691595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 138.505.958,93 | R$ 37,672526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 138.426.757,66 | R$ 37,650984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 138.358.521,29 | R$ 37,632424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 138.286.669,72 | R$ 37,612881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 138.207.817,81 | R$ 37,591434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 138.136.731,22 | R$ 37,572099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 138.044.399,47 | R$ 37,546986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 137.986.751,99 | R$ 37,531306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 137.906.118,91 | R$ 37,509374 | R$ 0,00 | R$ 181.240,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 138.012.182,01 | R$ 37,488954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 137.939.003,66 | R$ 37,469076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 137.866.882,96 | R$ 37,449485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 137.791.167,38 | R$ 37,428918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 137.719.940,21 | R$ 37,409571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |